4 Tipos de indicadores que os comerciantes do FX devem saber.
Uma ferramenta de tendências.
Uma Ferramenta de Confirmação de Tendências.
Às vezes, seria bom ter uma maneira de avaliar se o indicador de tendência atual está correto ou não. Para isso, vamos empregar uma ferramenta de confirmação de tendências. Muito parecido com uma ferramenta de tendência, uma ferramenta de confirmação de tendências pode ou não ser destinada a gerar sinais específicos de compra e venda. Em vez disso, estamos olhando para ver se a ferramenta de tendência e a ferramenta de confirmação de tendências concordam.
Em essência, se a ferramenta de tendência e a ferramenta de confirmação de tendências são otimistas, então um comerciante pode considerar com mais confiança o uso de um longo comércio no par de moedas em questão. Da mesma forma, se ambos são descendentes, então o comerciante pode se concentrar em encontrar uma oportunidade de vender curto o par em questão.
Uma das ferramentas de confirmação de tendências mais populares e úteis é conhecida como a divergência de convergência média móvel (MACD). Este indicador primeiro mede a diferença entre duas médias móveis suavemente exponencial. Essa diferença é suavizada e comparada a uma média móvel própria. Quando a média atual suavizada está acima de sua própria média móvel, então o histograma seria positivo e uma tendência de alta confirmada. Por outro lado, quando a média atual suavizada está abaixo da média móvel, o histograma seria negativo e a tendência de queda é confirmada.
Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.
Na negociação momentânea, um comerciante observa os sinais de que um estoque está prestes a "pular", ou seja, realizar um movimento de preços unidirecional significativo em alto volume por um período de tempo suficiente, o que permite um lucro. Em virtude de assistir a linha do impulso, o comerciante de momentum já se envolveu em análises técnicas examinando gráficos de estoque para sinais de fuga. Mas os indicadores técnicos utilizados na negociação de impulso são apenas a ponta do iceberg proverbial; eles são apenas uma pequena amostra da ampla gama de gráficos e gráficos disponíveis para o comerciante técnico.
Antes de nos concentrar no comércio técnico, vamos analisar os principais estilos de negociação de ações:
Scalping: o scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de negócios por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers) Momentum Trading: Os comerciantes Momentum olham para encontrar estoques que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado. (Você pode ler sobre a negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.) Negociação Técnica: os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar comprar ou vender sinais . Negociação fundamental: os fundamentalistas comercializam empresas com base na análise fundamental, que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. (Você pode ler sobre o comércio fundamental na Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais.) Swing Trading: os comerciantes Swing são comerciantes realmente fundamentais que mantêm suas posições mais tempo do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas é realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável. (Você pode ler sobre swing trading em Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Traders.)
Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática. Livros de texto inteiros são dedicados a cada estilo, embora muitos títulos, como "Day Trade Online" ou "Como começar no Electronic Day Trading", não estão claros sobre o tipo de negociação que defendem.
O comércio técnico é um estilo mais amplo, e nem sequer está necessariamente limitado à negociação; pode indicar uma filosofia ou abordagem muito mais ampla para investir. Em geral, um técnico é alguém que olha para trás na história usando os padrões reconhecíveis de dados de negociação anteriores para tentar prever o que poderia acontecer às ações no futuro. Este é o mesmo método geral praticado por economistas e meteorologistas: procurando o passado para descobrir o futuro. No entanto, todos sabemos o quão pobre são suas previsões. Só podemos esperar como técnicos que possamos fazer mais do que um pouco melhor.
O desafio da análise técnica é que existem literalmente centenas de indicadores técnicos disponíveis - o suficiente para fazer com que os olhos mais avançados do estatístico ou do matemático escapem. E não há um único indicador que possa ser considerado universalmente melhor, pois cada indicador particular, ou grupo de indicadores, pode ser aplicável apenas a circunstâncias específicas. Alguns indicadores técnicos podem ser úteis para determinadas indústrias, outras apenas para ações de uma determinada classificação (por exemplo, ações dentro de uma certa margem de liquidez ou capitalização de mercado). Devido aos padrões únicos que os estoques altamente comercializados podem exibir ao longo da história, alguns indicadores podem ser relevantes apenas para determinadas ações individuais.
Os indicadores técnicos, como os indicadores de momentum, não devem ser usados como soluções de bala de prata para quando comprar ou vender. Eles são preditores pobres de tempo exato, mas eles são bons em indicar quais ações são candidatos para análise posterior com dados tão detalhados como a tela de Nível 2. Como tal, a análise técnica pode ser vista como um ponto de partida - os padrões históricos não se traduzem necessariamente em uma imagem exata do desempenho futuro.
Em vez de tentar fornecer um estudo exaustivo de todos os indicadores disponíveis para o comerciante técnico, examinamos os agrupamentos mais comuns, tentando fornecer uma introdução geral a cada um. Clique nos links para recursos adicionais. Além disso, esta discussão é limitada aos indicadores aplicáveis às ações individuais - há muitos indicadores que podem ser úteis para prever um índice ou grupo da indústria, mas isso não é o que nos preocupa aqui.
Grupos comuns de indicadores técnicos:
Índice de Força Relativa (RSI): Isso mede o desempenho recente de um estoque em relação à sua força histórica, comparando o número e a magnitude do fechamento recente e histórico, para cima e para baixo. Se o RSI sobe acima de 80, pode indicar uma condição de sobrecompra, que é um sinal de venda; abaixo de 20 pode indicar um estoque de sobrevenda, indicando um sinal de compra. (Para obter mais informações sobre o RSI, consulte Como conhecer os osciladores: RSI.) Intervalos de negociação: uma série de preços altos, baixos e de fechamento são plotados em um gráfico por um certo período de tempo, e as linhas de suporte e resistência são desenhadas em toda a parte inferior e topo da gama. Uma ruptura ocorre quando o preço sustenta um movimento, mesmo por um período ou dois, acima ou abaixo do alcance. Análise de padrões: esta pode ser a forma de análise técnica mais fácil de entender. Os mesmos gráficos de preços discutidos acima são analisados para padrões específicos que historicamente apareceram no mesmo estoque ou para padrões comuns que foram vistos em muitas ações ao longo do tempo. Os padrões mais comumente observados são padrões de cabeça e ombros, padrões triangulares ou triangulares, tops arredondados ou fundos arredondados, formação de xícaras e manípulos, e assim por diante. Análise de tendências: altamente complexo e matemático, a análise de tendências analisa as tendências a curto e longo prazo e tenta identificar cruzamentos, onde os preços atravessam suas médias de longo prazo. As médias a longo prazo são referidas como médias móveis, onde uma faixa de preço é suavizada por um período de tempo, calculando a média de uma série de pontos de dados e planejando a linha suavizada em relação à linha de preço real do estoque. A divergência de convergência média móvel (MACD) é usada para identificar cruzamentos, divergências e convergências, e condições de sobrecompra e sobrevenda. Análise de lacunas: ocorre uma diferença quando o preço de abertura de uma ação é significativamente maior ou menor do que o preço de fechamento no dia anterior, possivelmente devido à divulgação da empresa durante a noite ou algum outro fator. O comerciante de lacunas está preocupado com o desempenho do estoque acima ou abaixo do seu aberto, o que pode indicar um movimento adicional em qualquer direção. Nesse sentido, as decisões do comerciante podem estar mais próximas do que o analista técnico.
Há muitas, talvez até centenas, de excelentes livros disponíveis no comércio técnico. Além de explorar textos comerciais introdutórios para capítulos sobre análise técnica, recomendo os seguintes livros, todos os quais foram universalmente aceitos como sendo os melhores:
"Análise Técnica dos Mercados Financeiros", de John Murphy. Este é um guia abrangente para métodos e aplicativos de negociação. "Análise Técnica de Tendências de Estoque", de Robert Edwards e John Magee. "Enciclopédia de padrões de gráfico", de Thomas Bulkowski.
Melhores Indicadores Técnicos para Day Trading.
Com um monte de indicadores técnicos, aqui é como reduzi-lo para alguns.
O MACD, RSI, média móvel, Bandas Bollinger, estocásticos e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o dia comercial? Os comerciantes do dia precisam atuar rapidamente, então tentar monitorar muitos indicadores torna-se demorado, contraproducente e, na verdade, provavelmente irá deteriorar o desempenho. Quando o dia de negociação - seja ações, divisas ou futuros - mantenha-o simples. Utilize apenas um par de indicadores, máximo ou não está usando, também está bem.
Considere estas dicas para encontrar o melhor indicador de dia de negociação para você.
Day Trading com Indicadores ou Sem Indicadores.
Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes de dias não utilizam indicadores. Os indicadores não são exigidos para negociação rentável. Prática de negociação com base na ação de preços e há pouca necessidade de indicadores. Dito isto, um indicador ajuda algumas pessoas a ver coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços. Por exemplo, o preço está mais alto, mas está perdendo impulso. Para alguém que não está acostumado a ler a ação de preço (analisando como o preço está em movimento), isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão muito cedo ou muito tarde (veja Don Divergência Trade Trade MAC até você ler isso).
Os indicadores não são inerentemente ruins ou bons, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se eles são prejudiciais ou úteis depende de como eles são usados.
Muitos indicadores de negociação são redundantes.
Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Pode-se basear em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem fazer parte da mesma família. & # 34; Exemplos disso incluem o MACD, stochastics e RSI.
Enquanto eles podem parecer um pouco diferentes, normalmente, apenas usar um é suficiente. Ter todos os três no seu gráfico não vai melhorar as chances de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes.
Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer a mesma informação. Se você usa um indicador MACD (12,26) e também adiciona MAs de 12 e 26 períodos ao seu gráfico de preços, o indicador MACD e os MAs dirão o mesmo. Na verdade, todo o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de 12 períodos está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos se cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionou esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre se confirmariam, porque eles estão usando a mesma entrada.
Se você optar por usar indicadores, escolha apenas um de cada um dos quatro grupos seguintes (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam negociar com rentabilidade). Mesmo escolher apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordens, sem fornecer informações adicionais.
Osciladores: Este é um grupo de indicadores que flui para cima e para baixo, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Osciladores populares incluem RSI, Stochastics, Commodity Channel Index (CCI) e MACD. Volume: Além do volume básico, também há indicadores de volume. Estes geralmente combinam volume e dados de preços na tentativa de determinar a força de uma tendência de preço. Os indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições: são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, separado do gráfico de preços. Com sobreposições você pode optar por usar mais do que um, pois suas funções são tão variadas. As sobreposições populares incluem bandas de Bollinger, canais de Keltner, SAR parabólica, médias móveis, pontos de pivô e extensões e retransmissões de Fibonacci. Indicadores de Breadth: Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do comerciante ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line.
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Há pouca necessidade de mais de um indicador de oscilador, largura ou volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. O mestre que usa ação e sobreposições de preço e você provavelmente não terá necessidade de outros tipos de indicadores.
Combinando indicadores de troca diária.
Considere escolher escolher um ou dois indicadores para ajudar com entradas e saídas, respectivamente. Por exemplo, um RSI pode ser usado para ajudar a isolar a tendência e os pontos de entrada. Em uma tendência de alta, o RSI deve se estender acima de 70 em reuniões e ficar acima de 30 em retrocessos. Este guia simples pode ajudar a confirmar a tendência, destacar as oportunidades comerciais e ver quando o mercado pode mudar a direção da tendência.
Uma média móvel, ATR Stops (Chandelier Exits) ou Moving Average Envelopes poderia então ser aplicado ao gráfico (sobreposições) para auxiliar nas saídas. Por exemplo, um desses pode ser usado como uma perda de estoque final em transações de tendências. Se a tendência for alta, procure sair se o preço cair abaixo da linha (que ficará abaixo do preço à medida que o preço subir).
Este é apenas um exemplo de como os indicadores podem ser combinados. Os indicadores escolhidos dependem de como um comerciante negocia e em que período de tempo. Calibre cada indicador (através das configurações do indicador) para os ativos específicos, prazos e estratégias negociadas. A configuração padrão no indicador pode não ser ideal, então altere-os para garantir que eles forneçam os melhores sinais para as negociações que estão sendo tomadas. As configurações do indicador podem exigir ajustes ocasionalmente à medida que as condições do mercado mudam ao longo do tempo.
Palavra final no melhor indicador para negociação diária.
Infelizmente, não há um único indicador que seja o melhor para o dia comercial. Os indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um comerciante use seus indicadores e habilidades de análise de preços da maneira correta (veja Day Trading False Breakouts). Isso leva a prática. Independentemente dos indicadores que você decidir usar, limite-o para um a três (ou mesmo zero é bom). Usar mais indicadores é redundante e pode levar a um desempenho pior.
Conheça bem o (s) seu (s) indicador (s): quais são as suas desvantagens? Quando normalmente produz sinais falsos? Que boas negociações falta (falha no sinal)? Isso tende a dar sinais muito cedo ou muito tarde? O indicador pode ser usado para desencadear um comércio, ou apenas o alerta também de um comércio potencial (bom tempo ou tempo ruim)?
Saiba essas coisas sobre os indicadores que você usa e você estará no seu caminho para usá-lo de forma mais produtiva.
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