Processo de reavaliação forex sap

Reavaliação de moeda estrangeira.
Eu tenho uma questão relacionada ao processo sobre avaliação de Forex.
Nós somos uma preocupação de fabricação em 4.6c e nosso processo de reavaliação é o seguinte:
Não definimos uma área de avaliação.
Nós temos um método de avaliação e as configurações são as seguintes:
O procedimento de avaliação está configurado para sempre avaliar. Nenhuma outra seleção é feita no Procedimento, exceto para o tipo de documento que é escolhido como SA.
Na determinação da taxa de câmbio, o tipo de taxa de câmbio do débito e do crédito é definido como tradução padrão M.
A cobertura de câmbio é verificada e o tipo de taxa de câmbio da referência da fatura é optado por.
O programa de avaliação é executado com os seguintes parâmetros:
Tipo de moeda - 10.
Na guia "Postagem", a avaliação da preparação do balanço está desmarcada.
Na guia "Seleções", os itens abertos da conta GL e os saldos das contas são verificados para avaliar.
A avaliação GRIR não está controlada; As contas P & amp; L e o saldo do período de avaliação apenas estão desmarcados; Os itens de fornecedores e clientes abertos são verificados para avaliação. A área de negócios não é usada, bem como a chave de diferença de taxa de câmbio.
Na guia "Outro", nenhuma seleção é feita.
Na guia 'FASB 52', nenhuma seleção, exceto para o tipo de taxa de câmbio de campo, para tradução é definida como 'M'
Compartilhe seu conhecimento sobre se esta é a abordagem compatível com FASB e se existe uma maneira alternativa de realizar a reavaliação.
Nós também temos um problema com uma conta de balanço (conta principal do banco) que não possui saldo está sendo avaliado. A moeda para esta conta é moeda estrangeira e o gerenciamento do item aberto não está ativado para esta conta e é verificado quanto ao fluxo de caixa relevante. A minha compreensão é que a conta não está definida como item aberto gerido, a avaliação é realizada nos saldos das contas. Uma vez que esta conta não mostra um saldo, por que essa conta está sendo avaliada?
Além disso, esta conta não está configurada no OBA1, então as postagens estão ocorrendo na mesma conta - esta é a maneira correta?
Especialistas respondem - irá apreciar sua ajuda.

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Создал (а) Lalita Kadambala, редактировал (а) Carla Bussoloмар 28, 2017.
O objetivo desta página é explicar o conceito de Reavaliação na Verificação de faturas.
Este documento indica o objetivo comercial da Reavaliação na Verificação de faturas e um caso de exemplo de configuração e execução de um ciclo.
O que é reavaliação?
A reavaliação é o aumento ou diminuição do preço devido às mudanças nas demandas do mercado. Esta função na Verificação de faturas ajuda na liquidação de tais mudanças de preços. Podemos reavaliar itens do documento de compras para os quais você entrou com faturas ou notas de crédito em moedas diferentes também.
Indicadores importantes.
O campo IV baseado em GR deve ser marcado no item da ordem de compra ou no item do acordo de agendamento. O campo Revalorização deve ser sinalizado no registro mestre do fornecedor.
Nota: A reavaliação não é possível para um item de pedido de compra excluído ou bloqueado ou item de acordo de agendamento.
Personalização.
Manter o tipo de documento para revalorização:
Manter condição Registros para a determinação da mensagem:
Manter o esquema de mensagens:
Manter o tipo de mensagem "RAP" para saída de impressão e fax, e "RAP6 & quot; para EDI:
Manter a rubrica de transação RAP Despesa / receita para reavaliação (isso determina a conta a ser postada):
Exemplo de um ciclo de reavaliação.
1. Crie uma ordem de compra com a moeda do documento diferente da moeda local.
Documento Moeda INR.
Moeda Local EUR.
2. Anote o preço bruto e outras condições na guia condição:
PBXX 50,00 INR / kg.
ZA00 10% 5 INR / kg.
3. Crie uma entrada de mercadorias por 1 kg seguido de um recibo de fatura de 1 kg. Tome nota das entradas na tabela EKBE:
4. Devido a alguns regulamentos governamentais, a sobretaxa ZA00 aumentou de 10% para 15%. O fornecedor reduziu o preço bruto de 50 INR para 49 INR.
A reavaliação cuida que este montante extra seja resolvido por nota de crédito ou fatura conforme o caso for exigido.
5. Execute MRNB / Relatório RMMR1MRB no modo de teste executado.
6. O resultado é que devido ao aumento adicional de preço de 1,35 INR, uma fatura adicional precisa ser postada.
Detalhes técnicos.
Cálculo do valor antigo da liquidação quando a nota fiscal é lançada com moedas diferentes.
O valor de liquidação antigo é determinado com base no valor da fatura em moeda local (EKBE-DMBTR) e não com base no valor da fatura na moeda do documento (EKBE-WRBTR).
* Hauswährungswerte nehmen und umrechnen.
ct_segtab-werta = it_ekbez-reewr & quot; Alter Rechnungswert +
+ it_ekbez-neurh. & quot; altere Neubewertungswert.
Este valor de liquidação antigo (ct_segtab-werta) em moeda local é traduzido para moeda de documento com a data de tradução como "data de publicação", "data de entrada" ou "data de entrega" com base no botão de opção selecionado na tela de seleção.
Cálculo do novo valor de liquidação.
O sistema primeiro verifica no formulário ermitteln_differenz se o item tiver uma área de aplicação preenchida.
Um novo processo de determinação de preços é feito através de chamada para o módulo de função de compra ME_PRICING_POSITION no formulário ermittlung_neupreis.
Outra diferença entre o valor antigo e o novo valor é calculada na declaração abaixo no formulário ermitteln_differenz:
ct_segtab-wertd = ct_segtab-wertn - ct_segtab-werta.
Com base no valor negativo ou positivo, nota de crédito ou fatura é postada, respectivamente, chamando o módulo de função MRM_INVOICE_CREATE.
Conteúdo Relacionado.
Documentos relacionados.
Notas relacionadas.
Nota 427684 - Determinação do preço do pedido de compra durante o recebimento da fatura.
Nota 416229 - Reavaliação / cr. procedimento de memorando: seqüência durante o cancelamento.
Nota 416201 - Procedimento de reavaliação / cr. memo: Valor de débito após reavaliação.
Nota 411483 - Reavaliação: saída do usuário, dados do documento de faturamento.

Reavaliação de moeda estrangeira e tradução.
A reavaliação é um processo que normalmente é executado periodicamente para contabilizar a perda / ganho na moeda estrangeira. Como ex, se houver uma transação é moeda estrangeira e poderia ter ganhado algum valor devido às diferenças econômicas. Assim, o processo de reavaliação tomará conhecimento disso e criará as novas revistas que representam a perda / ganhos líquidos. Então, esse jornal terá que ser postado novamente. O processo de reavaliação não atualizará os gl_balances.
Você pode traduzir os saldos da sua conta da moeda local em moeda do grupo. A tradução é realizada de acordo com o FASB 52 (US GAAP) ou IAS.
No entanto, você também pode realizar a conversão de moeda para outros tipos de moeda.
Nós temos que primeiro fazer a parte de reavaliação, sendo a razão se você tiver alguma revista em moeda estrangeira, devemos fazer uma reavaliação para capturar a diferença entre a data da transação e a data de término do período.
Mais tarde, o processo de tradução.
Reavaliação: processo de fim de período em que você avalia o valor de ASSET (por exemplo, 1.000 / - moeda de incêndio em dinheiro, digamos EUR) de acordo com novas taxas. Geralmente, o valor do seu dinheiro em euros não é o mesmo que no mês passado. Então, quando você reavaliar com nova taxa, ele lhe dá um valor maior ou menor do mesmo 1.000 / - EUR. A diferença é então transferida para / da conta P & amp; L da perda / perda. A transação real / Jornal é passada para capturar esta transação.
1.000 euros / - 1.5 = USD1.500 / - (USD é Moeda Funcional) tal como aparece nos relatórios diários.
A reavaliação é feita ea taxa final do período é de 1,47.
Agora EUR1,000 / - 1,47 = USD1,470 / - (USD30 / - é GAIN) será transferido para a conta de ganhos e perdas. Agora podemos comprar 1.000 euros / - por apenas USD1.470 / -
Tradução: apenas para fins de relatório e balanço. Nenhum jornal foi passado. Qualquer saldo de FC em qualquer conta de resumo é traduzido em saldo de moeda funcional para relatar no balanço tp outros relatórios.
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Relacionados.
Publicado por Jayanth Maydipalle.
Apaixonado por SAP-Finance que me inspirou a compartilhar meu FICO, S4 Finance, Fiori Knowledge e experiência através do meu site sapfidocz. wordpress Ver todas as postagens de Jayanth Maydipalle.
Pós-navegação.
3 pensamentos sobre & ldquo; Reavaliação de moeda estrangeira e Tradução & rdquo;
Bela postagem. continue por mais compartilhamento. Você pode ver o SAP Bangladesh para obter mais informações sobre SAP Implementation, BASIS, Cost, Project management.

processo de reavaliação forex Sap
Explique sobre todo o processo em tempo real para o final do mês para reavaliação de moeda estrangeira.
Deixe-me explicar o processo em Detalhe. Primeiro você precisa entender o Processo de Reavaliação. Eu não vou para os Caminhos de Personalização.
Valuando as contas do balanço da moeda estrangeira Suas contas do balanço em moeda estrangeira são avaliadas como parte da avaliação da moeda estrangeira:
- O saldo da conta do balanço em moeda estrangeira, ou seja, o saldo da conta do Razão gerida em moeda estrangeira, constitui a base da avaliação.
- O resultado da avaliação é lançado na conta avaliada.
- O lucro ou perda da taxa de câmbio da avaliação é lançado em uma conta de despesa ou receita separada para diferenças cambiais como uma publicação compensatória.
O saldo da sua conta de depósito em prazo fixo (conta do balanço em moeda estrangeira) tem um saldo de 1000 USD e 1700 DEM (veja a ilustração a seguir, 1).
A desvalorização da taxa de câmbio ocorre no momento da avaliação.
O saldo da conta agora é avaliado com uma taxa de câmbio de 1,6300.
Os programas de avaliação registram a diferença de taxa de câmbio para a conta de depósitos a prazo fixo e para a conta para diferenças cambiais (ver ilustração a seguir, 2).
Para avaliar suas contas de balanço em moeda estrangeira, você deve definir contas de despesas e receitas para diferenças cambiais.
Avaliação de itens abertos em moedas estrangeiras.
Todos os itens abertos em moeda estrangeira são avaliados como parte da avaliação em moeda estrangeira:
- Os itens abertos individuais de uma conta em moeda estrangeira são a base da avaliação, ou seja, cada item aberto de uma conta em moeda estrangeira é avaliado individualmente.
- A diferença total de todos os itens abertos em uma conta é lançada em uma conta de ajuste de demonstração financeira. A conta, portanto, mantém o seu saldo original.
- O lucro ou perda da taxa de câmbio da avaliação é lançado em uma conta de despesa ou receita separada para diferenças cambiais como uma publicação compensatória.
Você postou um recebível no valor de 1000 USD, a uma taxa de câmbio de 1.7000. A moeda local é DEM. O sistema salva o recebível em moeda local nas contas de clientes e contas a receber (1700 DEM) (veja a figura a seguir, 1).
A desvalorização da taxa de câmbio ocorre no momento da avaliação e a taxa de câmbio é agora de 1.6300. O recebível no valor de 1700 DEM permanece na conta de recebíveis. O programa registra a redução para o recebível (70 DEM) para uma conta de ajuste de demonstração financeira e a diferença de taxa de câmbio para a conta para diferenças cambiais a partir da avaliação como uma publicação compensatória (ver ilustração a seguir, 2).
A conta de recebíveis e a conta de ajuste de demonstração financeira relevante são relatadas em um item nas demonstrações financeiras. Isto significa que o montante do recebível nas demonstrações financeiras é o valor avaliado (1630 DEM).
Para avaliar suas contas de balanço em moeda estrangeira, você deve definir certas contas.
Você define essas contas por conta de reconciliação:
- Despesas e contas de receita para as diferenças cambiais da avaliação.
- Uma conta de ajuste de demonstração financeira, reportada em um item de demonstração financeira com a conta avaliada. A avaliação não é, portanto, realizada na própria conta; Em vez disso, é postado em uma conta separada. Isso é necessário, por exemplo, uma vez que as contas de recebíveis e contas a pagar só são atualizadas por postagens para clientes e contas de fornecedores. No entanto, a avaliação deve ser realizada na área da conta do Razão para as contas de reconciliação relevantes.
Ao realizar uma avaliação de itens abertos, você pode configurar a determinação da conta de acordo com o tipo de moeda, de modo que, por exemplo, os ganhos de moeda na moeda local e na moeda do grupo são lançados em contas separadas.
Você tem as seguintes opções para avaliar itens abertos em moeda estrangeira:
- Salvando a diferença de taxa de câmbio por documento.
Você pode definir isso além de ser postado, as diferenças de taxa de câmbio são salvas por documento.
Para fazer isso, selecione o indicador Avaliação para preparações de FS na guia Postagens.
As diferenças de taxa de câmbio salvas no documento são consideradas para compensação de pagamento:
- Diferenças cambiais não realizadas.
Quando você avalia itens abertos em moeda estrangeira, a diferença de taxa de câmbio determinada é registrada como uma diferença de taxa de câmbio não realizada.
- Diferenças de taxa de câmbio realizadas.
Para um pagamento recebido, isto é, quando você está limpando os itens abertos, a taxa de câmbio atual é determinada. A diferença de taxa de câmbio não realizada determinada a partir do item de linha é levada em consideração.
Se a primeira avaliação resultar em uma diferença de taxa de câmbio de 30 DEM, e a avaliação atual resulta em uma diferença de taxa de câmbio de 10 DEM, uma diferença de taxa de câmbio de 20 DEM é lançada e 10 DEM é salva no item de linha como a avaliação final diferença.
- Reversão de postagens de diferença de taxa de câmbio.
Você pode definir que as diferenças de taxa de câmbio postadas são revertidas automaticamente um dia após a avaliação executada por uma publicação inversa.
Você, portanto, tem a opção de determinar as diferenças de taxa de câmbio em qualquer momento sem que essa avaliação seja levada em consideração para a criação de demonstrações financeiras ou para compensação de pagamento.
Para fazer isso, selecione o indicador Rever postagens na guia Postagens.
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